建信恒久价值混合:更"(601927,吴亚馨 ed2k)"新招募说明书摘要(2018年第

发布时间:2019-05-09 18:46 编辑:西极电力网

建信恒久价值混合型证券投资基金
    招募说明书(更新)摘要

           2018 年第 2 号




基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司


           二〇一八年七月
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


      【重要提示】


     本基金经中国证券监督管理委员会 2005 年 10 月 31 日证监基金字
〔2005〕178 号文核准募集。本基金的基金合同于 2005 年 12 月 1 日正式生效。


     基金投资有风险,投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金
的过往业绩并不预示其未来表现。
     本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》
、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


     基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
     本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 31 日,有关财务数据和净值
表现截止日为 2018 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基
金托管人复核。




                                            2
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要




                                     一、基金管理人

     (一)基金管理人概况
     名称:建信基金管理有限责任公司
     住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
     办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
     设立日期:2005 年 9 月 19 日
     法定代表人:许会斌
     联系人:郭雅莉
     电话:010-66228888
     注册资本:人民币 2 亿元
     建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准
设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司     ,65%;美国信安
金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
     本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
     董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会
由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会履行
《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁
等经营管理人员的监督和奖惩权。
     公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
     (二)主要人员情况
     1、董事会成员


                                            3
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     孙志晨先生,董事长,1985 年获东北财经大学经济学学士学位,2006 年
获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设
银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部
副总经理。2005 年 9 月出任建信基金公司总裁,2018 年 4 月起任建信基金公
司董事长。
     张军红先生,董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管
理专业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主
任科员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、
高级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资
托管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务
部副总经理。2017 年 3 月出任公司监事会主席,2018 年 4 月起任建信基金公
司总裁。
     曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总
经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支
行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理
助理。
     张维义先生,董事,现任信安北亚地区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济
学院,获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理
学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发
展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资
产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首
席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁。
     郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。
1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法
兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市
场行销总监。
     华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕
业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记
者,湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、

                                            4
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


锦辉精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、
理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富
管理中心总经理(MD)。
     李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。
1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988 年毕业于中国人民银行研究
生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有
限公司总经理助理/资金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资
产管理股份有限公司总经理。
     史亚萍女士,独立董事,现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994 年毕业
于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996 年毕业于耶鲁大学研究生院,获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚
洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等多家
金融机构担任管理职务。
     邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席
合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获 EMBA 学位,全国会计领军人
才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。
1999 年 10 月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
     2、监事会成员
     马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984 毕业于中央财政金融学院,
获学士学位,2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984 年加入
建设银行,历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资
深客户经理(技术二级),个人金融部副总经理,个人存款与投资部副总经理。
2018 年 5 月起任建信基金公司监事会主席。
     方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾
任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总
裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英
格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
     李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士,
2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计师事

                                            5
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


务所,中瑞华恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理
助理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部经理,中
国华电集团财务有限公司财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融
资部经理。
     安晔先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信
息技术部总经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。
历任中国建设银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开
发中心项目经理、代处长,建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经
理,信息技术部执行总经理、总经理。
     严冰女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。
2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会
计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司,历
任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
     刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经
理兼内控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)
资深会员。1997 年毕业于中国人民大学会计系,             获学士学位;2010 年毕业于
香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计
师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建
信基金管理有限责任公司内控合规部。
     3、公司高管人员
     张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
     曲寅军先生,副总裁,硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行,历任审
计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办
公室高级副经理;2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼
综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官;
2013 年 8 月至 2015 年 7 月,任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司
董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁,2015 年 8 月至 2017 年
11 月 30 日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理,2017 年 11 月 30 日
起兼任建信资本管理公司董事长。
     张威威先生,副总裁,硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行,

                                            6
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


从事个人零售业务,2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部,从事证券
基金销售业务,任高级副经理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,一直从事
基金销售管理工作,历任市场营销部副总监(主持工作)、总监、公司首席市
场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。
     吴曙明先生,副总裁,硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸
易总公司工作;1999 年 7 月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构
部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、
机构业务部高级副经理等职;2006 年 3 月加入建信基金管理公司,担任董事会
秘书,并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长,
2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
     吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经
贸股份有限公司工作;2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副
主任科员、业务经理、高级经理助理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,历
任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经
理。2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
     4、督察长
     吴曙明先生,督察长(简历参见公司高级管理人员)。
     5、本基金基金经理
     陶灿先生,硕士,权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007 年
7 月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权
益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011 年 7 月 11 日至 2016 年 4 月
22 日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014 年 5 月 14 日起任
建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016 年 2 月 23 日起任建信现
代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017 年 2 月 9 日起任建信回报灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理;2017 年 3 月 22 日起任建信恒久价值混
合型证券投资基金的基金经理;2017 年 10 月 27 日起任建信安心保本二号混合
型证券投资基金的基金经理,该基金于 2017 年 11 月 4 日起转型为建信鑫利灵
活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理。
     历任基金经理:
     吴剑飞先生:2005 年 12 月 1 日至 2009 年 11 月 23 日;

                                            7
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     卓利伟先生:2009 年 3 月 25 日至 2011 年 7 月 15 日;
     王新艳女士:2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日;
     邱宇航先生:2011 年 7 月 11 日至 2014 年 3 月 27 日;
     顾中汉先生:2011 年 10 月 11 日至 2017 年 3 月 30 日;
     陶灿先生:2017 年 3 月 22 日至今。
     6、投资决策委员会成员
     张军红先生,总裁。
     姚锦女士,权益投资部总经理。
     李菁女士,固定收益投资部总经理。
     乔梁先生,研究部总经理。
     许杰先生,权益投资部副总经理。
     朱虹女士,固定收益投资部副总经理。
     陶灿先生,权益投资部总经理助理。


                                     二、基金托管人

     (一)基本情况
     名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
     住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
     办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
     法定代表人:李庆萍
     成立时间:1987 年 4 月 20 日
     组织形式:股份有限公司
     注册资本:489.35 亿元人民币
     存续期间:持续经营
     批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
     基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
     联系人:中信银行资产托管部
     联系电话:4006800000
     传真:010-85230024


                                            8
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     客服电话:95558
     网址:bank.ecitic.com
     经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡
业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇
业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监
督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月
08 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。)
     中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,
是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融
市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴
随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长
壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集
团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同
年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势
互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合
交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司
(简称:中信国金)70.32%股权。经过三十年的发展,中信银行已成为国内资
本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国
性股份制商业银行。2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得
无保留意见的 SAS70 审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运
作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
     (二)主要人员情况
     孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任
本行行长。孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于
2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长;2014 年 3 月起任本行执行董事;
2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长,2011 年 10 月起任本行党委副书记;

                                            9
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分
行党委书记、行长;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委
书记、行长;1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀
区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作,期间,1995 年 12 月至
2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999 年 1 月至
2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;1981 年 4 月至
1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。
孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学位。
     张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任
本行副行长。此前,张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党
委委员,期间,2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张
先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和
总经理;1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行
工作,曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年
9 月至今,张先生一直为本行服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张
先生为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南财经政法大学)、辽宁大学
获得经济学学士学位、金融学硕士学位。
     杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济
师,教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供
职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997 年加入中信银
行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行零售银行部总经
理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、
行长,总行行政管理部总经理。
     (三)基金托管业务经营情况
     2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业
监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉
尽责”的原则,切实履行托管人职责。
     截至 2017 年末,中信银行已托管 144 只公开募集证券投资基金,以及基
金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其
他托管资产,托管总规模达到 8.06 万亿元人民币。

                                            10
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                                   三、相关服务机构

     (一)基金份额发售机构
     1、直销机构
     本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
     (1)直销柜台
     名称:建信基金管理有限责任公司
     住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
     办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
     法定代表人:许会斌
     联系人:郭雅莉
     电话:010-66228800
     (2)网上交易
     投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等
业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:

     2、代销机构
     (1) 中国建设银行股份有限公司
     住所:北京市西城区金融大街 25 号
     办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
     法定代表人:田国立
     客服电话:95533
     网址:
     (2) 中国光大银行股份有限公司
     住所:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
     办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
     法定代表人:唐双宁
     客服电话:95595
     网址:
     (3) 中国工商银行股份有限公司

                                            11
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
     办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
     法定代表人:易会满
     客服电话:95588
     网址:
     (4) 中信银行股份有限公司
     住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
     办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
     法定代表人:常振明
     客服电话:95558
     网址:bank.ecitic.com
     (5) 交通银行股份有限公司
     住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
     办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
     法定代表人:彭纯
     客户服务电话:95559
     网址:
     (6) 民生银行股份有限公司
     注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
     法定代表人:洪崎
     客户服务电话:95568
     网址:
     (7) 北京银行股份有限公司
     注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
     法定代表人:闫冰竹
     客户服务电话:95526
     网址:
     (8) 招商银行股份有限公司
     注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
     法定代表人:李建红

                                            12
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
     网址:
     (9) 中国农业银行股份有限公司
     办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
     法定代表人:刘士余
     客户服务电话:95599
     公司网址:
     (10) 渤海银行股份有限公司
     注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
     办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
     法定代表人: 李伏安
     客服电话:95541
     网址:
     (11) 宁波银行股份有限公司
     注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
     法定代表人:陆华裕
     客户客服电话:95574
     网址:
     (12) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
     注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
     法定代表人:张彦
     客户服务热线:400-166-1188
     网址:
     (13) 和讯信息科技有限公司
     注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
     法定代表人:王莉
     客户服务电话: 4009200022
     网址: Licaike.com
     (14) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
     注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

                                            13
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     法定代表人:汪静波
     客户服务电话:400-821-5399
     网址:
     (15) 深圳众禄基金销售股份有限公司
     注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
     法定代表人:薛峰
     客户服务电话: 4006788887
     网址:,www.jjmmw.com
     (16) 上海天天基金销售有限公司
     注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
     法定代表人:其实
     客户服务电话: 4001818188
     网址:
     (17) 上海好买基金销售有限公司
     注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
     法定代表人:杨文斌
     客户服务电话: 400-700-9665
     网址:
     (18) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
     注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
     法定代表人:陈柏青
     客户服务电话: 4000766123
     网址:
     (19) 浙江同花顺基金销售有限公司
     注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
     法定代表人:凌顺平
     客户服务电话:400-877-3772
     网址:
     (20) 上海利得基金销售有限公司
     注册地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

                                            14
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     法定代表人:李兴春
     客户服务热线:400-921-7755
     网址:
     (21) 嘉实财富管理有限公司
     注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
5312-15 单元
     法定代表人:赵学军
     客户服务热线:400-021-8850
     网址:https://www.harvestwm.cn
     (22) 北京恒天明泽基金销售有限公司
     注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
     法定代表人:梁越
     客户服务电话:4007868868
     网址:
     (23) 北京汇成基金销售有限公司
     注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
     法定代表人:王伟刚
     客户服务热线:010-56282140
     网址:
     (24) 北京晟视天下投资管理有限公司
     注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
     法定代表人:蒋煜
     客户服务电话:4008188866
     网址:
     (25) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
     地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 1504/1505 室。
     法定代表人:张冠宇
     客户服务热线:400-819-9868
     网址: 
     (26) 天津国美基金销售有限公司

                                            15
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     注册地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
     法定代表人:丁东华
     客户服务热线:400-111-0889
     网址:
     (27) 上海万得基金销售有限公司
     注册地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
     法定代表人: 王廷富
     客户服务热线:400-821-0203
     网址:
     (28) 上海汇付金融服务有限公司
     注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
     法定代表人:张皛
     客户服务电话:400-820-2819
     网址:
     (29) 北京微动利基金销售有限公司
     注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
     法定代表人: 梁洪军
     客户服务电话:400-819-6665
     网址: 
     (30) 北京虹点基金销售有限公司
     注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
     法定代表人:郑毓栋
     客户服务电话:400-618-0707
     网址:
     (31) 深圳富济财富管理有限公司
     注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、
04 单位
     法定代表人:刘鹏宇
     客户服务电话:0755-83999913
     网址:

                                            16
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     (32) 上海陆金所基金销售有限公司
     注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
     法定代表人:郭坚
     客户服务电话:400-821-9031
     网址:  /
     (33) 大泰金石基金销售有限公司
     注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆
2105 室
     法定代表人:袁顾明
     客户服务热线:400-928-2266
     网址:https://www.dtfunds.com/
     (34) 珠海盈米财富管理有限公司
     注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
     法定代表人:肖雯
     客户服务热线:020-89629066
     网址:
     (35) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
     注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
     法定代表人:TEO WEE HOWE
     客户服务热线:400-684-0500
     网址:https:// 
     (36) 北京蛋卷基金销售有限公司
     注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
     法定代表人:钟斐斐
     客户服务热线:4000-618-518
     网址:https://danjuanapp.com/
     (37) 上海华夏财富投资管理有限公司
     注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
     法定代表人:李一梅

                                            17
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     客户服务热线:400-817-5666
     网址:https://www.amcfortune.com
     基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销
售本基金,并及时公告。
     (二)注册登记机构
     名称:建信基金管理有限责任公司
     住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
     办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
     法定代表人:许会斌
     联系人:郑文广
     电话:010-66228888
     (三)出具法律意见书的律师事务所
     名称:北京德恒律师事务所
     住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
     负责人:王丽
     联系人:徐建军
     电话:010-66575888
     传真:010-65232181
     经办律师:徐建军、刘焕志
     (四)审计基金资产的会计师事务所
     普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507 单元 01 室
     办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼
     电话:021-2323 8888
     执行事务合伙人:李丹
     经办注册会计师:许康玮、沈兆杰
     联系人:沈兆杰




                                            18
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                                     四、基金的名称

     本基金名称:建信恒久价值混合型证券投资基金


                                     五、基金的类型

     本基金类型:混合型基金。


                                 六、基金的投资目标

     有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。


                                 七、基金的投资方向

     本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发
行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证
以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
     在正常市场情况下,基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%,现
金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金
资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。


                                 八、基金的投资策略

     1、资产配置策略
     本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估证券市场当
期的系统性风险,并对可以预见的未来时期内预期收益率进行分析与预测。在
此基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的战略配置比例、
调整原则和调整范围,并定期或不定期地进行调整。所参考的主要指标包括:
     (1)宏观经济总体走势。主要包括 GDP 增长率等指标;
     (2)货币与金融指标。主要包括对 M2 等货币供应指标以及长期国债的到


                                            19
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


期收益率指标进行研究与预测;
     (3)预期的宏观经济政策。该项指标的研究主要由宏观研究团队借助相
关分析研究系统,并结合实地调研、综合参考外部相关信息等方式完成。
     (4)上市公司总体基本面变动情况。主要包括对上市公司总体业绩预期
的调整方向及调整幅度。
     (5)其他指标。包括市场信心指标,如股票市场新开户数变动情况等;
市场状况指标,如市场成交量、换手率等指标的变化情况等。
     本基金管理人将根据对上述指标的研究结果,对市场状况进行综合评价,
确定资产配置比例。




                                                     资产配置流程


            上上上上                    上上上上            上上上上   上上上上上上           上上
            上上上上                        上上上          上上上上       上上上上上         上上




                       上上上上上上                                        上上上上上上上
                           上上上上上                                            上上上上上



                                                     上上上上


                                                     上上上上


     2、行业配置策略
     进行行业配置时,本基金管理人将主要进行以下几方面的分析研究:
     (1)行业竞争结构分析。行业内部的竞争结构对于行业长期发展趋势有
关键影响,对行业内部各公司的盈利能力和盈利水平起到重要作用。
     (2)行业发展阶段分析。本基金管理人将以行业生命周期理论为基础,
根据行业整体的增长率、销售额、竞争对手数量、产品线分布、利润率水平、
定价方式、进入壁垒等多种指标,对各行业处于何种发展阶段进行判断,并据


                                                                20
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


此确定行业的中长期发展前景和盈利状况。
     (3)各行业特定指标的分析。各个不同的行业均有一些特定的指标,可
以表征行业的总体状况,本基金管理人将对这些指标加以重点考察。
     (4)行业景气程度分析。行业景气程度变化亦是影响行业发展趋势和盈
利能力的重要因素。而行业景气程度又主要受到宏观经济发展变化的影响。本
基金管理人将以对宏观经济的研究判断为基础,根据国家所处经济周期的不同
阶段给不同产业或行业的发展造成的差异,并综合考虑行业技术进步、行业政
策、行业组织创新、社会习惯的改变和经济的全球化等因素,对行业的景气度
作出判断。
     本基金管理人在上述分析研究的基础上,对各行业进行综合评级,并确定
行业配置比例。


                                         行业配置流程

                      行业竞争结构分析




                      行业发展阶段分析
                                                       综   行
                                                       合   业
                                                       评   配
                      行业特定指标分析                 级   置




                      行业景气程度分析



     3、个股选择策略
     本基金强调对具有良好流动性、价值被低估和重视股东价值的上市公司股
票的发掘。在选股过程中,吸收与借鉴美国信安(Principal)金融集团的
ISAR 模型(以下简称“ISAR 模型”),结合中国证券市场实际情况,作进一
步优化,以此为基础,构建初选股票池,投资与研究团队对所选择的股票进行
研究和确认,形成核心股票池。




                                            21
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


                                     股票选择流程
                     发现                               实施
                                         优化                     跟踪

                     流动性评分
                                       研究员优化
                                                       买卖决定
                     基本面提升
                                       趋势持续性                 本基金
                                                       组合构建
                    相对估值具                                    组合
                    有吸引             事件风险
                                                       风险管理
                    力
                    投资者预期         竞争优势
                    提升

        主体
                      定量模型           研究员        基金经理    投研团队


         目标          宽度              深度            纪律       一贯


     (1)流动性筛选
     在进行个股选择时,本基金将首先对市场中的各只股票进行流动性筛选,
原则上规避流动性欠佳的股票。
     (2)优化 ISAR 模型的定量选股分析
     在流动性筛选的基础上,本基金将利用 ISAR 模型对股票进行排序及评分,
评分结果作为选择股票的参考。
     ISAR 模型包含以下几个方面:
     A.基本面正在提升
     B.基本面提升的可持续性
     C.具有吸引力的相对估值
     D.投资者预期提升
     (3)进一步研究优化
     在利用优化后的 ISAR 模型对股票进行排序、评分并选择股票后,研究团
队与投资团队通过实地调研等多种方式,深入地分析上市公司对股东价值的重
视程度、公司治理结构、发展战略和战略执行力,以确保所选股票确实具备较
高投资价值。经确认后的股票,构成本基金股票投资组合。
     4、债券投资策略
     本基金的债券投资策略将主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。


                                            22
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


       (1)债券投资组合策略
       本基金在综合分析经济增长趋势和资本市场发展趋势的基础上,采用久期
控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比最优的原则来确定债券资产的
类属配置比例。
       在债券投资组合的调整与管理上,本基金综合运用久期管理、期限结构配
置、跨市场套利和相对价值判断等组合管理手段进行日常管理。
       (2)个券选择策略
       在个券选择上,本基金综合运用利率预期、信用等级分析、到期收益率分
析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。


                           九、基金的投资业绩比较基准

       本基金投资业绩比较基准为:75%×MSCI 中国 A 股指数+20%×中债综合指
数(全价)+5%×1 年定期存款利率。


                             十、基金的风险收益特征

       本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。


                            十一、基金的投资组合报告

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于
2018 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,本报告所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号                项目                         金额(元)   占基金总资产的比例(%)

                                            23
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


 1      权益投资                                       692,298,122.65                      72.90
        其中:股票                                     692,298,122.65                      72.90
 2      基金投资                                                   -                           -
 3      固定收益投资                                   38,339,139.00                        4.04
        其中:债券                                     38,339,139.00                        4.04
        资产支持证券                                               -                           -
 4      贵金属投资                                                 -                           -
 5      金融衍生品投资                                             -                           -
 6      买入返售金融资产                               150,000,000.00                      15.80
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                   -                           -
        金融资产
 7      银行存款和结算备付金合计                       67,779,765.41                        7.14
 8      其他资产                                        1,202,337.22                        0.13
 9      合计                                           949,619,364.28                     100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合
 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                            占基金资产净值比例
代码                 行业类别                    公允价值(元)
                                                                                    (%)
 A      农、林、牧、渔业                                  32,682,387.65                     3.51
 B      采矿业                                            34,407,672.30                     3.69
 C      制造业                                           431,286,893.98                   46.31
        电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                        10,042,797.00                    1.08
        应业
 E      建筑业                                                        -                       -
 F      批发和零售业                                      11,938,371.00                    1.28
 G      交通运输、仓储和邮政业                            26,172,300.00                    2.81
 H      住宿和餐饮业                                       5,496,344.00                    0.59
        信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                        37,371,484.70                    4.01
        业
 J      金融业                                            58,196,789.04                    6.25
 K      房地产业                                                        -                     -
 L      租赁和商务服务业                                  38,174,471.35                    4.10
 M      科学研究和技术服务业                                            -                     -
 N      水利、环境和公共设施管理业                                      -                     -
 O      居民服务、修理和其他服务业                                      -                     -
 P      教育                                                            -                     -
 Q      卫生和社会工作                                     6,528,611.63                    0.70
 R      文化、体育和娱乐业                                              -                     -
 S      综合                                                            -                     -
        合计                                             692,298,122.65                   74.33
       以上行业分类以 2018 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。


                                            24
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序                                                                          占基金资产净值
        股票代码        股票名称         数量(股)      公允价值(元)
 号                                                                            比例(%)
 1            000651      格力电器           954,500       44,766,050.00               4.81
 2            000858           五粮液        504,500       33,478,620.00               3.59
 3            000998      隆平高科         1,264,309       32,682,387.65               3.51
 4            600872      中炬高新         1,349,939       31,683,068.33               3.40
 5            601888      中国国旅           574,109       30,376,107.19               3.26
 6            601318      中国平安           465,000       30,369,150.00               3.26
 7            600887      伊利股份           951,300       27,102,537.00               2.91
 8            600115      东方航空         3,630,000       26,172,300.00               2.81
 9            600519      贵州茅台            35,000       23,926,700.00               2.57
 10           000333      美的集团           438,200       23,895,046.00               2.57


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                           占基金资产净值比例(%)
序号                债券品种                       公允价值(元)

 1     国家债券                                                      -                           -
 2     央行票据                                                      -                           -
 3     金融债券                                                      -                           -
       其中:政策性金融债                                            -                           -
 4     企业债券                                          29,001,000.00                        3.11
 5     企业短期融资券                                                -                           -
 6     中期票据                                                      -                           -
 7     可转债(可交换债)                                            -                           -
 8     同业存单                                                      -                           -
 9     其他                                               9,338,139.00                        1.00
 10    合计                                              38,339,139.00                        4.12


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

 序                                                                          占基金资产净值
         债券代码       债券名称        数量(张)      公允价值(元)
 号                                                                            比例(%)
 1             112493   16 华能资           300,000       29,001,000.00                3.11
 2             107860   四川 1729            95,190        9,338,139.00                1.00


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券


                                              25
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查
和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
(3)其他资产的构成
 序号                 名称                             金额(元)
     1   存出保证金                    611,242.53
     2   应收证券清算款                -
     3   应收股利                      -
     4   应收利息                      510,614.51
     5   应收申购款                    80,480.18
     6   其他应收款                    -
     7   待摊费用                      -


                                            26
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


   8     其他                          -
   9     合计                          1,202,337.22


(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


                                   十二、基金的业绩

       基金业绩截止日为 2018 年 3 月 31 日。
       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
       本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                          业绩比较
                              净值增长      业绩比较
                净值增长                                  基准收益
  阶     段                   率标准差      基准收益                 ①—③    ②—④
                  率①                                    率标准差
                                  ②          率③
                                                              ④
2005 年
12 月 1 日
——
2005 年
12 月 31 日         0.56%         0.09%           5.01%      0.54%    -4.45%   -0.45%
2006 年
1 月 1 日—
2006 年
12 月 31 日        74.23%         1.11%          84.33%      1.05%   -10.10%    0.06%
2007 年
1 月 1 日—
2007 年
12 月 31 日       102.72%         1.95%       104.97%        1.72%    -2.25%    0.23%
2008 年
1 月 1 日-
2008 年           -49.94%         2.28%       -52.23%        2.24%     2.29%    0.04%


                                            27
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


12 月 31 日

2009 年
1 月 1 日—
2009 年
12 月 31 日        73.26%         1.74%          66.86%    1.51%     6.40%   0.23%
2010 年
1 月 1 日—
                    8.39%         1.34%          -5.55%    1.18%    13.94%   0.16%
2010 年
12 月 31 日
2011 年
1 月 1 日—
                  -20.78%         1.02%       -20.11%      0.99%    -0.67%   0.03%
2011 年
12 月 31 日
2012 年
1 月 1 日—
                    0.92%         0.98%           6.31%    0.97%    -5.39%   0.01%
2012 年
12 月 31 日
2013 年
1 月 1 日—
                   15.85%         1.16%          -2.17%    1.02%    18.02%   0.14%
2013 年
12 月 31 日
2014 年            13.29%         1.05%          36.42%    0.88%   -23.13%   0.17%
1 月 1 日—
2014 年
12 月 31 日
2015 年
1 月 1 日—        54.98%         2.50%          10.57%    1.87%    44.41%   0.63%
2015 年
12 月 31 日
2016 年
1 月 1 日--       -20.09%         1.46%       -11.01%      1.15%    -9.08%   0.31%
-2016 年
12 月 31 日
2017 年
1 月 1 日-
                    5.24%         0.88%           7.69%    0.51%    -2.45%   0.37%
2017 年
12 月 31 日
2018 年
1 月 1 日-
                   -7.26%         1.31%          -3.56%    0.90%    -3.70%   0.41%
2018 年
3 月 31 日
自基金合
                  315.51%          1.54%         230.72%   1.34%    84.79%   0.20%
同生效之

                                            28
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


日至
2018 年
3 月 31 日

                               十三、基金的费用概览

     (一)与基金运作有关的费用
     1、基金费用的种类
     (1)基金管理人的管理费;
     (2)基金托管人的托管费;
     (3)基金财产拨划支付的银行费用;
     (4)基金合同生效后的信息披露费用;
     (5)基金份额持有人大会费用;
     (6)基金合同生效后的会计师费和律师费;
     (7)基金的证券交易费用;
     (8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
     2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
     (1)基金管理人的管理费
     在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%年费率计提。计算
方法如下:
     H=E×1.5%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
     (2)基金托管人的托管费
     在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
计算方法如下:
     H=E×0.25%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费


                                            29
建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
     (3)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和
基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人
大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒
体上刊登公告。
     本条第 1 款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金
费用。
     3、不列入基金费用的项目
     基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
     (二)与基金销售有关的费用
     1、申购费
     本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,最高申
购费率不超过 1.5%:
     申购金额(M)               申购费率
     M ,

TAG: 桐城seo 英文 seo seo优化团队 山东seo技术 深圳侦探seo 武汉seo服务 罗湖seo 寿光seo dx-seo seo迭代算法 深圳seo优化哪家好 seo求职 seo培训郑州 小丑seo seo和ui seo月总结 智宇seo 深圳seo服务 seo爱站网 seo外包品牌

上一篇:稻城亚丁国庆酒店价格"(606886,sdmt-316)"最高3700元 多部门下整改通 下一篇:风靡全球价值超百亿"(刘瑞琦种子,snis-517)"的老干妈,打假不手软!

相关阅读

精彩推荐